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昨日，沪深两市展开震荡，沪指全天冲高回落小幅震荡。而深成指高开高走，小幅会落下红盘收复。沪指的回落，和煤炭等资源股的下挫有直接关系，而深成指的走强，则主要是半导体等科技股一度拉抬。两市延续结构性行情下的跷跷板表现。
值得注意的是，昨日银行股拉升后迎来分化，但是地产板块迎来接力。房地产板块出现行情标的，而且多只标的迎来大涨。对于地产股来说，经历此前的低迷之后，最近确实迎来些许“暖风”。此前，10月20日，国务院副总理刘鹤在金融街论坛年会上表示，要推动中小金融机构改革化险，处置好少数大型企业违约风险。目前房地产市场出现了个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。而昨日晚上，一则关于“某市两大国有银行信上股票额度放开”的消息在网上刷屏……
我们且不论最后这个消息的真假，对于房地产来说，从上到下最近的基调看，貌似有趋缓的趋势，当然这并非说是调控政策基调的改变，更多的可能是适当的调节，维持市场的稳定。所以在这种预期下，房地产短期迎来了回升。
而结合市场，无论是银行股板块还是房地产板块，共同的特点之一就相对低的估值，在市场当前整体风格不确定性之下，除了继续盯紧三季报行情之外，资金对于低估值品种的青睐，既是风险防范的需求，同时也是相对确定性的追求。而且，历来四季度看，金融等一些传统产业的表现都相对良好，这或许给了我们当前投资思路的一些启示。
总体看，国庆之后两市总体胶着，主要还是对经济增速放缓压力的担忧，同时通胀高企，市场总体承压。而在这个过程中，流动性保持稳定，市场支撑基础还在，但成交热情骤减，市场震荡中保持轮动。在市场反复之际，三季报行情总体还是确定的，尤其是业绩预期良好以及大增的品种，在近期的走势中明显更胜一筹，而对于激进的投资者来说，近期这条主线才是应该重点博弈的。当然对于更多的风险偏好不高的投资者，当前轻仓观望或者适当关注低估值品种的同时，耐心等待市场新的方向选择后再做具体的定夺。
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发表于 2021-10-25 14:29:05
