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今天两市还是处于区间震荡之中，沪指和创业板指均小幅下跌。板块方面，煤炭大幅领涨，板块今日涨幅高达6%，动力煤和焦炭期货行情，焦煤期货逼近行情。煤炭的大涨也带动其他周期品种上涨，电力，供气供热、有色、石油和钢铁都出现了上涨。
在限电限产下，能耗高的周期品种表现弱势，市场仍在针对限电限产的影响作出不断更新的修复，预期后市那些限股票响不大且有新能源需求支撑的品种，有望迎来估值修复。短期波动较大，可以立足于长线思路，看长做短。展望双碳目标，我们持续看好风光储等新能源方向和心新能源需求较大的资源品种。
今天风电板块表现亮眼，消息面上17日上午，北京国际风能大会召开前夕，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动.零碳城市富美乡村”计划。其中提到，2025年陆上风电度电成本最低降至0.1元，海上风电力争在2024年全面实现平价，同时，今年底要启动5GW（500万千瓦）风电“下乡”项目。
业内对风电等新能源寄予厚望，但现状与期望仍有差距。中G能源研究会常务理事李俊峰提到，从今年前三季度国内新增发电数量数据，以及风能、太阳能全年大电量的预估数据看，与“十四五”期间新增能源大部分由非化石能源满足的构想仍有很大距离。
其次我认为这一波周期股还是以震荡为主，上涨持续性不强。主要因为全球供应链在逐步恢复，目前供求紧张的格局后续边际会改善，所以不支持周期股大幅上涨。一旦美联储缩减购债，可能也会导致周期品种价格回落。
对于未来布局方向，我还是看好新能源方向，比如光伏、储能、新能源汽车和锂电池等等，这些是G家未来发展的方向，也是双碳目标下最为确定的方向。
今天，G家统计局公布了三季度经济运行情况，整体来看，经济增速进一步放缓，9月消费端有所回暖，不过整体增速仍然偏慢，而固定资产投资增速则持续放缓，无论是基建还是房地产投资增速都明显回落，我们认为投资端的释放难度较大，一方面是金融防范风险，另一方面是下游需求偏弱，上游大宗商品价格较高，使得制造业投资趋缓。我认为经济增长压力还是比较大的，货币政策后续会边际放松。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-10-18 15:15:53
