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今天上午两市股指再度大涨，创业板指涨逾4%，各板块普涨。沪深两市整体呈现震荡反弹格局，沪指涨1.63%，深证成指涨2.89%，创业板指涨4.27%。成交量今日也有明显放量，上午半天6234亿元，高于昨日上午的5315元成交额。
半导体板块、新能源里光伏、风电和新能源汽车产业链均是大幅反弹。周二市场迎来逆势上涨，市场整体信心有所增强，带动成长赛道股估值修复。但我们认为市场筑底过程历来都是一波三折，叠加新能源整体在一季报表现除了光伏较为亮眼外，其他细分赛道业绩表现平平。另外，昨日大涨的基建产业链今日并未跟涨反而下跌，短期市场追涨意愿不强，关注强势板块如基建和光伏的资金承接力度。
光伏和竣工属于一季报整体来说比较好的（个股其实都有炸雷，行业整体还不错）。而中报业绩压力大的，更多是汽车锂电和消费，这也是为啥今天上海疫情见到解封希望后，它们涨幅相对较大的原因。
消息面上，5月10日，据台湾媒体报道称，台积电今天通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。部分台积电客户已证实接获涨价通知，先进制程涨幅7%—9%。去年，台积电已经实现了十年来最大的提价。去年8月，台积电对客户表示，由于原材料价格上涨、芯片产能紧缺等因素选择上调代工价格，其中先进制程涨价10%左右，成熟制程涨价10%—20%左右。台积电总裁魏哲家曾在4月业绩说明会上表示，今年产能维持紧绷，不会调降代工价格。台积电并看好长期毛利率达53%以上的目标可以实现。
对于今天A港股集体大涨，有几点利好。内地资金面非常充足，市场利率在持续下行，DR007报1.5366%，较一个月前已下行一个台阶。当前资金成本下行，有助提振企业的资金需求，舒缓部分经营压力，同时对A股估值构成一定支撑。
目前政策底很明显已经出现，但经济底及盈利底还需要时间过渡。不过，当市场的估值因外部风险而进一步调整，风险被释放了，就自然会吸引长线资金重新关注为股市带来支撑。不需等待盈利底或经济底，市场自然会企稳。
今天不要追高，还是消息面的催化。近期，拜D政府指出可能为打击高通胀可能会取消对中国的关税，化解自2018年以来外贸的紧张关系。参考此前美G对华的征税清单，料取消关税对通用设备和专用机械、电气设备、精密仪器、汽车零部件等行业最为利好。
午后指数有所回落，量能今日放大的背景下，短期可能碰到反弹压力位。我们在5月依然看多的前提下，短期可以高抛低吸，或关注低位的如大消费板块的机会。谨慎追高。
本文仅供参考，不做任何投资建议！
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发表于 2022-5-11 15:01:50
