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20220107十分财经午评：震荡整固 地产链表现强势
今日大盘整体呈现窄幅震荡，地产链表现强势，新能源跌幅较大。截止11点20分，上证指数涨0.34%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.74%。房地产、保险等板块涨幅居前，新能源、酿酒等板块跌幅居前。
【异动板块点评】
1、房地产：板块涨幅2.35%，泰和集团等公司涨停。
根据市场消息，银行已告知一些大型优质房企，收并购股票不再计入“三条红线”，部分资金链断裂房企项目有望逐步得到处置，缓解现金流。
2、保险：板块涨幅2.58%。近期相互保被关停，互联网保险监管政策趋严，相关重疾险需求有望回流传统险企，保险公司新单有望得到提振。
摘要：今日大盘呈现窄幅震荡，地产链表现强势，新能源再次承压，可关注房地产、家居建材等板块的布局机会。
【近期行业要点】
1、开年上涨的品种往往不是全年的主线。 [size=10.5000pt]2、元宇宙题材无法兑现业绩缺乏跟踪依据无法吸引大资金进入。 3、消费、中药存在估值修复，但增速不高空间有限，只作为平衡性的机会。 4、猪肉目前博弈修复预期，但时间点过早，接下来的两个季度都无法见到基本面拐点，难以跟踪且中间会持续波动。 5、今年的经济托底只能靠新基建而非传统基建，政策已非常明确。 6、部分基金只对新能源做了小幅减仓只是为了巩固盈利而非全面看空，硬科技的细分领域仍是为数不多可以让大资金上大仓位配置的高增速高成高确定的中长线品种。 7、年初行情大波动主要源于市场全年预期不明、担心高景气赛道拥挤且逻辑变弱而产生避险情绪，发生部分兑现盈利的踩踏行为，由于获利较多所以卖出时资金果断抛压较大，个股出现无差别下跌，所以更多为市场风格情绪影响，而非基本面的恶化。 8、预计调整会随着下周年报预告期的接近而进入尾声，市场会根据业绩表现而对错杀个股展开修复，市场也会逐渐浮现更清晰的主线，今年市场会比较均衡，机构性细分机会仍然很多，但整体大行业的大机会很少。 9、光伏的调整其实已于10月底产业进入博弈期时就开始提前调整，近期主要为技术性交易层面的强势股补跌，可以看到前期超跌的龙头先调整目前也已先止跌企稳。 10、硬科技虽然行业整体调整，但后期行情会分化下沉，只有高景气与高成长的细分环节龙头才能突破新高，一些景气度下滑的环节可能调整才刚开始，不能盲目抄底，要跟踪基本面情况审视投资逻辑是否有变化。 （观点仅供参考，不作为投资建议，据此操作，风险自担。）
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发表于 2022-1-7 13:12:16
