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受到政C利好，昨日指数全面反弹。两市涨跌参半，现在边际变量优势在一些大市值公司。一方面白酒等消费开始上涨，另一方面锂电池的大市值权重也平稳反弹。继续看好财Z政C和货币政C发力下，带动跨年行情的结构性机会。
两手抓的机会仍在，关注新能源。军工等有明确政C支持的高成长方向逢低机会，同时对稳经济中的大消费如白酒、医美等板块也可以持续关注。
近期元宇宙表现靠前，但是在主题类投资中，元宇宙个股质地参差不齐。毕竟我们研究个股不光是他的想象空间，也要看他未来1到3年业绩的兑现力度。
那什么是元宇宙？简单来说就是探讨在现实世界外重建虚拟世界。目前来看分为上中下游三类。上游就是体系的支持端（元宇宙软件、技术这次会和硬件）。元宇宙软件：系统平台、信息处理技术。技术支持：区块链技术、AR、5G云计算、AI等。硬件：AI芯片、激光传感器、面板、VR设备等等。
中游（简单场景）：元宇宙内容运营、平台分发、渠道销售等。下游：元宇宙游戏、社交场景、甚至包括旅游等。根据目前的投资机会，我认为下游的游戏和硬件的设备端或率先受益，而且业绩也是跟踪到的。
这次指数再临3700点。我觉得和今年前两次有不同。
本轮上涨与今年前两次沪指冲击3700点区别很大，今年2月份沪指冲击3700点时主要的贡献力量是大白马股，最初在1月份时只是白酒和医疗中大白马股快速上涨，到了后期演变成了凡是千亿市值以上的大市值股票都权限飙升，风格达到史无前例的极端状态，春节后因交易太过拥挤，白马股出现崩溃。
今年9月份沪指年内第二次冲击3700点，拉动指数主要是上游的原材料股票和一些强周期板块，包括煤炭、有色、石油、化工等等。其中还穿插了中字头股票，最初这些行业在8月份下旬之哦户形成了极其强烈的联动效应，凡是资源股都暴涨，尤其是煤炭板块在期货的带动下发动了一波猛烈的攻势，9月中旬之后，因政C对大宗商品的调控以及市场自身对某一种风格的极度抱团后出现微观结构的严重恶化，资源股开始了一波猛烈的下跌，沪指也同步出现了一波调整。
今年前两次沪指冲击3700点，都是由某一种极端的风格拉动，当这种风格达到极致状态后，就出现了过犹不及后的“抱团瓦解”，由此也导致了指数的快速回落，所以前两次沪指虽然都曾短暂站上3700点，但最终都无功而返。
本轮拉动指数上涨的主要力量是一些低位的权重板块，包括大消费、大基建、大金融等等，但在上涨的过程中穿插了众多时间驱动型主题和概念型主题，元宇宙一个主题每天的成交额就高达600多亿，今年的四大赛道型行业——新能源车、光伏、军工、半导体，虽然整体板块已经基本滞涨了，但是这四个行业每天贡献了全市场超过一半的交易量，还时不时爆发出一些小的细分主题。
总体来看，宏观环境在货币、信用、财Z政C等方面出现了明确的边际向好的趋势，在长期来看市场仍然有望维持回暖的态势。而且在市场环境较好的时候，各种风格可能均会出现表现的机会，所以无论是处于相对高位的成长股，还是处于相对低位的消费等板块，后续可能都有轮动的机会。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-12-14 14:54:24
