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先说一条重要消息，据商务B消息，10月26日上午，中G中Y政Z局委Y、G务Y副总L、中美全面经济对话Z方牵头人刘鹤应约与美财政B长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形式、多变领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政C沟通协调十分重要。中方表达了对美G取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。
受到周末消息催化，周一储能和光伏板块中的逆变器表现强势。短期高成长板块再获市场关注、量能连续2日过万亿、创业板震荡上行，市场情绪正在逐渐回暖。三季报披露期，后续对储能和光伏板块的业绩催化要更加留意，关注这些板块性强势信号。中长期展望双碳目标，我们持续看好风光储能等新能源方向和新能源需求较大的资源品种。
史上最大新能源车订单出炉，国际租车企业赫兹购入10万辆特斯拉汽车，特斯拉大涨12.7%，市值突破1万一美元，股价首次站上1000美元，小鹏汽车涨11.5%。能源股集体上涨。
为对冲税期高峰、政F债券发行缴款等因素的影响，维护月末流动性平稳，2021年10月26日人民银行以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作。
近期政C和流动性呵护意味明显，我们短期还是要观察市场情绪能不能进一步升温，关注成交额能否恢复到节前水平。不然可能仍是以震荡轮动为主。
10月26日最新发布的基金三季报，刘格菘、黄兴亮、邹曦、陈一峰等知名基金经理持仓动向曝光。广发中小盘成长基金经理刘格菘对资源品价格快速上涨的趋势保持谨慎，认为“可能已经接近尾声”；但他认为，随着未来生产过程中绿色能源的比列提高，预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的“黄金成长期”。
黄万兴管理的万家行业优选基金降低了传统行业如商业服务类公司的持仓，增持了半导体行业中的模拟芯片和利基型逻辑芯片公司。截止季度末，基金风格票偏成长。
融通领衔成长基金经理邹曦三季度维持了对长期趋势向好的新能源相对高位的配置，而对短期价格快速上涨的上游资源品给予了较低仓位，同时由于经济回落，基金业降低了顺周期的中游制造等方向。安信价值发现两年定开基金经理陈一峰三季度增加了医药、地产、轻工、交运等行业的配置，减少了银行、食品饮料、纺织服装等行业的配置。
总体来看，目前年业绩端以新能源为代表的成长板块业绩表现仍旧亮眼，而且昨天披露的基金三季报显示机构资金仍在加仓新能源板块，配置逻辑并未被证伪。立身于四季度，我们发现经济复苏压力仍然较大，但政C面的支持，我们看到货币政C和信用政C转向边际宽松的预期。后续等待财政和货币政C的发力，预计年底仍有宽松的流动性环境，也有利于高成长板块的继续表现。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-10-26 11:15:33