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招商行业精选股票:2024年第三季度利润4.84亿元 净值增长率20.63%

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发表于 2024-11-3 15:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
D25371855777970499405_w1600h800.jpg  基金招商行业精选股票(000746)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4.84亿元,加权平均基金份额本期利润0.7477元。报告期内,基金净值增长率为20.63%,截至三季报末,基金规模为28.98亿元。
  该基金属于标准股票型基金。截至11月1日,单位净值为4.343元。基金经理是李崟,目前管理7只基金近股票论坛一年均为正收益。其中,截至11月1日,招商行业精选股票近股票论坛一年复权单位净值增长率最高,达38.89%;招商安庆债券最低,为7.88%。
  基金管理人在三季报中表示,报告期内继续坚持价值投资,减持了涨幅较大的红利类个股,加大了对顺周期和成长类个股的投资比例,且在股票市场低位保持较高仓位,在报告期后期市场的快速反弹中获得股票论坛一定收益。操作上减持了部分短期获利较大的个股,如计算机、医药、互联网等行业公司。组合继续持有部分顺周期类公司,如地产开发、建材、家居、化工、机械等。油轮类公司因其供给格局改善,需求有股票论坛一定弹性,且受益于逆全球化,组合继续保持股票论坛一定仓位。
  截至11月1日,招商行业精选股票近三个月复权单位净值增长率为13.75%,位于同类可比基金27/74;近半年复权单位净值增长率为20.41%,位于同类可比基金1/74;近股票论坛一年复权单位净值增长率为38.89%,位于同类可比基金2/74;近三年复权单位净值增长率为3.63%,位于同类可比基金9/71。
D25722917315755525429_w1600h800.jpg   通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
D24717144769207674971_w1600h800.jpg   截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.4423,位于同类可比基金8/72。
D24743573231045944997_w1600h800.jpg   截至11月1日,基金近三年最大回撤为31.81%,同类可比基金排名55/72。其中,单季度最大回撤出现在2020年股票论坛一季度,为28.2%。
D24642964522901784256_w1600h800.jpg   据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.25%,同类平均为88.67%。2022年末基金达到93.29%的最高仓位,2023年末最低,为71.45%。
D25261855295493340949_w1600h800.jpg   截至2024年三季度末,基金规模为28.98亿元。
D24756146209611602423_w1600h800.jpg   截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是保利发展、招商轮船、万华化学、中远海能、三股票论坛一重工、华发股份、启明星辰、海澜之家、志邦家居、北新建材。
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