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在A股市场，阳光私募基金以其独特的投资策略和灵活的操作方式，成为投资者关注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入高峰期，阳光私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。 据证券时报·数据宝统计，截至4月19日，合计399家公司前十大流通股东名单出现阳光私募的身影，合计持仓市值1119亿元。
阳光私募配置
侧重传统行业
从市值范围来看，阳光私募持仓股票的市值分布广泛，从数亿元到上千亿元不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一些A股市值不足10亿元的公司，如海能技术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产配置上既有重点布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。
分行业来看，机械设备、电子、基础化工、汽车和医药生物等行业入围公司数量均超30家，持仓市值也相对较大。这可能与这些行业的市场前景、技术革新和政策支持有关，显示出阳光私募基金对高成长性行业的关注。
总的来看，阳光私募持仓市值最大的行业是食品饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石油石化、基础化工等行业。
阳光私募重仓股
名单出炉
阳光私募重仓哪些公司？据数据宝统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿元，且持仓占流通股比例超5%的公司有42家。
这些上市公司中，阳光私募新进前十大流通股东的是*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花股份2023年净利润均扭亏为盈。油气巨头中国海油2023年净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。
阳光私募重仓的42家公司中，持仓比例较上个季度末提升1个百分点以上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比增长，如京基智农、孚日股份、龙源电力、侨源股份、西高院净利润增速均超20%，中自科技实现扭亏为盈。
高毅资产持续
押注有色龙头公司
国内阳光私募基金众多，往往明星私募更易引起投资者关注。作为国内私募顶流，高毅资产持仓动向近期浮出水面。
据数据宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金合计持仓A股公司25家，合计持仓市值达到250.64亿元。
在市值偏好上，高毅资产对大市值的公司更加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值超过百亿元的有22家，占比达到88%，这一比例是阳光私募整体3倍以上。
单只股票来看，高毅资产持仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现营收2934亿元，净利润211亿元；报告期内，公司矿产铜实现历史性重大突破，成为亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居全球前五。在铜价大幅上涨的背景下，紫金矿业今年以来股价持续走高，4月19日盘中股价创历史新高。
高毅资产持仓市值超10亿元的公司还有京东方A、中国铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新。
通常而言，1家机构长期持有的公司，无疑是对其基本面和未来前景的认可。
据数据宝统计，按报告期计算，8家公司连续8个报告期以上获得高毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科技、信邦制药、航天电器、中国巨石、华秦科技。
持仓周期最长的是紫金矿业，已连续18个报告期获得高毅资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三季度末首次现身紫金矿业前十大流通股东，从2019年10月1日起算，迄今累计涨幅达到5.12倍。
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发表于 2024-4-22 09:58:22
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