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证券时报记者 黄翔 2月以来，A股市场整体呈现超跌反弹走势，截至3月15日，上证指数涨超13%，深证成指、创业板指涨超20%。此轮反弹中，通信、计算机、传媒等板块反弹幅度最大。今年全国两会期间，“新质生产力”成为热词，与之相关的行业板块受到市场追捧。政策利好因素提振，券商机构对后市给予乐观展望。 回顾近一周，上证指数周线五连阳，低空经济、资源再生等市场热点频出，同时本周北向资金加速抄底，周净流入金额创年内新高，市场信心继续回暖。 科技板块反弹幅度居前 今年2月以来，A股历经震荡后走出一轮快速反弹行情，尤其是2月6日至3月1日，市场的修复行情呈现较为明显的超跌反弹特征，当前上证指数的收盘价与去年11月初以来的局部高点接近。 从各板块反弹幅度看，Wind数据显示，通信设备、计算机、传媒、机械设备、汽车、电子、国防军工、社会服务、家用电器、环保等板块反弹幅度在20%以上。 从近一个月多数据来看，以通信、计算机为代表的科技板块成为资金追捧的主要对象，其中通信设备、计算机设备等板块涨幅超30%，个股方面，朗威股份、铭普光磁、维海德、淳中科技等涨幅翻倍。 3月以来，科技主题呈现轮动式行情，央企和资源类主题获资金青睐，市场热点逐步从AI相关主题扩散至前期回调幅度较大的机器人、汽车零部件、固态电池等主题方向。 从驱动因素上看，今年政府工作报告指出，过去一年我国科技创新实现新的突破，国家实验室体系建设有力推进，关键核心技术攻关成果丰硕。同时，新质生产力、新型工业化、AI、数据要素、低空经济、量子技术等成为两会热词，近期相关板块也相继掀起涨停潮。 此外，汽车板块也持续活跃。一方面，从基本面上看，汽车零部件板块2023年营收增速表现稳健，盈利能力持续修复。另一方面，汽车板块的上涨也得益于飞行汽车、“以旧换新”等产业利好加持。 海通证券认为，当前政策面和资金面的积极变化仍在支撑行情展开。对照历史本轮行情上涨速率明显较快，市场也积累了一定的获利盘压力，接下来也应注意，短期市场上涨节奏或有放缓，甚至不排除阶段性休整的可能。华安证券表示，展望后市，从产业看，重点关注战略性新兴产业与未来产业。从业态看，重点关注数字业态融合和空间拓展两大方向。 中原证券分析认为，当前上证综指与创业板指的平均市盈率分别为12.18倍、29.47倍，处于近3年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。 热门概念龙头领涨 3月15日，市场迎来普涨反弹，全市场超4300只个股上涨，超百股涨超9%。回顾本周市场，三大股指均收涨，其中沪指累涨0.28%，深成指累涨2.6%，创业板指累涨4.25%。此外，北证50指数周五强势拉升，盘中一度涨超4%，创下今年3月以来最大盘中涨幅，截至收盘涨3.42%，周内上涨2.68%。 本周，几个热门板块几大龙头股冲进牛股榜。其中，本周最亮眼的板块非低空经济概念莫属，多只个股收获连板，永悦科技进入周涨幅前十榜单。艾艾精工连获9连板成为本周的明星股，汽车零部件板块龙头星光股份以5连板录得第一。此外，液冷服务器概念龙头朗威股份，有机硅概念股润禾材料，资源再生概念股超越科技、大地海洋等热门股分别进驻牛股榜前十。 近期，低空经济概念备受关注。低空经济是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。截至2023年，已经有16个省（区、市）将“低空经济”有关内容写入政府工作报告。 本周，低空经济、飞行汽车等概念板块频掀涨停潮，但由于该领域尚属起步阶段，不少公司只要与概念贴边即大涨。如在低空经济相关业务中涉及无人机的立航科技收盘录得7连板，具备快速生产物流无人机能力的永悦科技和已与国内外多家eVTOL公司建立合作关系的中信海直本周也大涨。 在过去几个交易日，大量公司密集发布澄清公告。如立航科技自3月7日起发布了6份异动公告，其表示目前没有来自低空经济领域业务的收入，永悦科技也提醒自身无人机业务尚未给营业收入带来重大影响。 此外，异动公告也拦不住股价暴涨的还有艾艾精工，该公司自3月7日以来连发了7份异动公告，强调自身主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售，不涉及机器人等市场热点概念。艾艾精工表示，近期公司股价涨幅较大，可能存在非理性炒作风险。 其他概念板块方面，本周汽车拆解、机器人、设备更新等题材迎来爆发，此外，甘肃板块也受“天水麻辣烫”的带动热度高涨。总体来看，本周申万所属的一级行业中，上涨的有24个，涨幅居前的行业为汽车、食品饮料，涨幅为6.09%、5.12%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化，跌幅为7.24%、2.60%。
市场情绪继续回暖 本周，A股三大股指震荡上扬，展望后市，受国内宏观经济复苏、中观多个行业进入库存向上周期以及政策持续发力等积极因素影响，以中证A50指数为代表的A股核心资产被国内多家机构看好。多家券商在研报中分析认为，当前市场情绪正继续回暖。 方正证券表示，此时大盘的位置也是最适合做出风格切换、筹码交换行为的位置。在A股强势蓄势整理过程中，在投资结构加速转换过程中，在新的热点培育中，加快调仓换股步伐。操作上，轻指数、重个股、调结构，逢低关注券商、新能源、医药、军工、半导体、AI、新质生产力概念、国企改革概念及仍处于底部的中盘成长股，回避前期强势股及垃圾股。 国投证券认为，结合A股历史行情来看，春节前后行情演绎与2016年初的走势较为接近。倘若二三季度能够看到A股盈利增速拐点，那么上半年流动性和风险偏好有望持续回升，市场大概率进入震荡市。
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发表于 2024-3-16 10:20:33
