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1月22日，天相投顾最新数据统计显示，截至2023年四季度末，公募开放式基金（剔除指数型、债券型、保本型和货币市场基金，且以可比数据为口径）平均股票仓位上升至80.53%，较三季度末提升0.88个百分点。根据中国股票论坛了解的大致情况是，其中，股票型开放式基金平均仓位上升至89.69%，较三季度末提升0.91个百分点；混合型开放式基金平均仓位上升至79.08%，较三季度末提升0.84个百分点。
从基金管理人角度看，中庚基金股票占基金资产净值比例高达94.69%，位居所有公司榜首；中泰资管以94.05%位列第二；还有东方阿尔法基金、信达澳亚基金、国新国证基金、易米基金、国金基金、汇丰晋信基金、德邦基金、富达基金等14家公司上述类型的产品整体股票仓位均超过90%。
此外，2023年四季度兴合基金、江信基金、东兴基金、国都证券、先锋基金、诺安基金、百嘉基金、华润元大基金、尚正基金、鑫元基金，增加了股票的持仓比例。
于此同时，随着公募基金2023年四季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉。
从持仓行业角度，主动权益基金本季度重仓前十行业持仓占其股票比例合计 76.69%，分别为医药生物、电子、食品饮料、电力设备、计算机、汽车、机械设备、有色金属、国防军工、家用电器。
根据中国股票论坛了解的大致情况是，从重仓股情况来看，贵州茅台连续七个季度成为公募基金头号重仓股，共有1211只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值为767亿元。紧随其后的宁德时代被769只基金重仓持有，持仓市值合计430亿元。482只基金持仓泸州老窖的市值为353亿元。
2023年四季度，积极投资偏股型基金增持前三是立讯精密、澜起科技和海康威视，增持市值分别为82.62、43.84 和 40.23 亿元。
值得一提的是，公募基金持股集中度则小幅下降。截至2023年四季度末，公募开放式基金平均持股集中度下降至54.51%，较三季度末下降1.05个百分点。其中，股票型开放式基金平均持股集中度降至53.54%，较三季度末下降1.38个百分点；混合型开放式基金平均持股集中度降至54.69%，下降0.99个百分点。减持前三是宁德时代、贵州茅台和泸州老窖，减持市值分别为168.18、116.62和111.76亿元。
展望后市，“技术创新是螺旋型的，市场倾向于在斜率高的时候给予最大的信心，行业创新的脚步并没有停下，上行的周期已经开始启动。AI 底层技术的更新已经在 24 年正式起航，应用、终端也可能在 24 年将陆续登场，长达十年的舞台即将开演，我们非常期待未来三年世界因为软硬件创新而产生的巨大改变，这也许是最佳解决方法，生产力和消费娱乐或将迎来又一轮更新。”中欧基金邵洁谈及制造业如是表示。
对于医药行业，安信基金池陈森指出，从估值和成长性的性价比角度出发，寻找性价比更高的标的，长期依旧看好制造升级、创新升级和消费升级三个方向。在当前时点，我们认为个股的阿尔法将更加凸显，这对我们的投资研究也提出了更高的要求。在下一阶段投资中，我们会坚持在好赛道中用深度研究寻找阿尔法的理念，寻找投资机会。
作为2022年主动权益基金冠军，万家基金副总经理、投资总监、基金经理黄海在谈及周期行业认为，当下市场预期虽然低迷，但我们看到的是风险因素不断得到释放，优秀龙头公司的估值优势越发凸显，我们将积极把握市场超跌的投资机会，立足于绝对收益理念，优化组合结构，实现净值的稳健增长。
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发表于 2024-1-24 11:18:19
