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讯 1月2日，A股指数走弱，创业板指下挫跌逾1%，沪指跌0.26%，深成指跌0.71%。芯片、新能源、食品消费等方向跌幅居前，两市下跌个股近2500只。 游戏板块震荡反弹，大晟文化（600892）涨停，三七互娱（002555）、游族网络（002174）、宝通科技（300031）、盛天网络（300494）涨超5%。消息面上，目前国产游戏已成为全球各大游戏排行榜单上的常客，日前Sensor Tower公布了手游出海榜单，有37家中国游戏厂商入围11月全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.7亿美元。
核电股开盘活跃，常辅股份30CM涨停，南方路机（603280）、尚纬股份（603333）、合锻智能（603011）涨停，利伯特、宝色股份（300402）、合锻智能、景业智能等涨超5%。消息面上，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。此外，12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。
机构观点：
中金公司：工控行业成长与周期交织，重点把握四条主线
中国股票论坛获悉，中金公司（601995）研报指出，展望2024年，这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷，持续看好：1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会；2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深度布局海外市场，2024年本土厂商出海有望不断加速；3）第二梯队工控公司与国际一线合作：本土二线厂商逐步牵手国际一线，二者在成本落地、渠道品牌各有优势，双方合作有望在空白的竞争生态位打开新的增长点；4）高壁垒电源：射频电源、测试电源等高技术壁垒赛道孕育诸多质地优秀且多元化扩张带来稀缺的高增长。
光大证券：中长期原油需求向好，2024年看好油气产业链
光大证券研报指出，2023年，在稳业绩和国企改革的双重驱动下，“三桶油”股价实现了大幅上涨，2023年中国石油、中国石化、中国海油（600938）全年分别上涨50.0%、34.9%、46.6%。油服板块股价涨跌情况分化，以结构性行情为主。2023年，需求担忧、供给限制、地缘政治风险共振，国际油价波动剧烈。展望2024年，OPEC+将在24Q1自愿减产220万桶/日，原油供给端有望持续受控，中长期原油需求向好，供给缩减将使原油基本面依然趋紧。油价维持相对高位，叠加国企改革持续深化，继续看好具备高业绩、低估值、高分红的“三桶油”及下属油服公司。
中信建投：跨年票房创历史新高，后续应重点关注春节定档进展
中国股票论坛获悉，中信建投（601066）研报指出，2023年年末，《我本是高山》《涉过愤怒的海》等高话题影片上映开始调动观影需求。随后多部商业片释放，周度票房持续环比回暖，最终12月31日跨年当日，票房突破历史纪录。跨年档和此前表现亮眼的暑期档均证明，有质量较好商业片，配合重要档期，观影需求就能被有效调动。现离春节仅一月有余，后续应重点关注春节档影片定档进展。在核心档期有望释放喜剧影片的出品公司有望受益，同时关注受益票房稳步恢复的院线和票务公司。
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发表于 2024-1-2 10:30:26