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今日早盘，A股整体微幅震荡整理，两市成交较昨日有大幅萎缩的趋势，早间成交创出近期新低，显示市场观望情绪较浓厚。 盘面上，储存芯片、机器人概念、工业母机、消费电子等板块涨幅居前，仓储物流、酒店餐饮、房地产、草甘膦等板块跌幅居前。北上资金净流出44.96亿元。 值得注意的是，总市值2000亿快递龙头顺丰控股盘中跳水，股票论坛一度逼近跌停，股价创出近15个月新低。 政策利好不断 机器人概念掀涨停潮 虽然早间A股市场弱势震荡，但机器人概念异常火爆，板块指数单边上涨近3%，距离年内最高不到1个点。个股更是掀起涨停潮，丰立智能、优德精密、华研精机等多股20%涨停，奥佳华、恒为科技、雷赛智能等近30股涨停或涨超10%。 近期，推动机器人产业发展的政策利好接连落地。昨日，北京市政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。提出到2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。 上周，上海市也发布《上海市推动制造业高质量发展的三年行动计划（2023-2025年）》，明确提到，要增加制造业中工业机器人的使用密度，前瞻性布局人形机器人、智能机器人等赛道。到2025年，上海新增应用工业机器人不少于2万台，工业机器人使用密度力争达360台/万人。 随着我国逐渐人口老龄化，机器人行业方兴未艾。据艾媒咨询测算，2023年中国服务机器人市场规模预计达到959.2亿元，市场份额将有望超越工业机器人。到2027年整个中国机器人市场规模有望接近6000亿元。 国金证券指出，我国工业机器人需求2023年会开启新股票论坛一轮上升周期。长期而言，机器人是人工智能技术全面爆发的重要变量，我国是全球最大的机器人消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础。国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。 不过投资者要注意的是，与之前热门概念炒作股票论坛一样，很多并不具备相应产业的上市公司，被强加概念进行大幅炒作。如此轮机器人概念龙头之股票论坛一的中马传动，今日股票论坛一字涨停，这已是近9个交易日第8次涨停。 期间中马传动多次发布风险提示，今日再度公告，公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股，经公司自查，公司生产不涉及机器人概念。近五年来，公司投入股票论坛一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。 中马传动还特别强调，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 复苏预期强烈 存储芯片走强 存储芯片板块今日盘初股票论坛一度放量直线拉升涨逾4%，万润科技不到5分钟涨停，恒烁股份也股票论坛一度逼近20%涨停，雅创电子、香农芯创、深科技、朗科科技等盘中均出现异动拉升的行情。 消息面上，今日市场有传闻称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨，目标涨幅7%—8%。 从历史经验来看，存储芯片与煤炭等强周期行业股票论坛一样，具有明显的周期规律。此前存储芯片下跌周期股票论坛一般在2年左右，而自2021年下半年至今，存储芯片价格已经下跌18个月，DRAM和NAND Flash两大内存芯片价格下跌周期长达20个月之久。 按照过往规律，存储价格在今年第二季度达到谷底的概率较高，随着美联储加息预期减弱带来的经济复苏预期，以及增量需求的大量涌现，市场普遍预期行业有望在三季度之后触底反弹，完成困境反转。 存储芯片是半导体行业最大的细分板块，占半导体总规模的35%左右。目前全球存储芯片市场被海外企业垄断，DRAM 领域，三星、美光、SK 海力士占据 95% 的市场份额；NAND Flash 领域被三星、美光、SK 海力士、英特尔垄断。国产存储芯片占比不足10%，中国每年进口集成电路超过4000亿美元，其中三分之股票论坛一为包括DRAM、NAND两大类的存储芯片。 但正因为存储芯片领域较低的国产化率，本身就意味着较大的国产替代空间。前瞻产业研究院《2023—2028年中国存储芯片行业市场需求与投资前景预测》提到，随着本土存储芯片企业研发动力不断增强，中国有望在5年内提高存储芯片技术水平，提升产品本土自给率。到2026年，中国存储芯片市场规模有望达到5598亿元，占全球存储芯片消费市场比重达到40%左右。 招商证券表示，存储原厂股票论坛一季度盈利能力基本降至谷底，考虑到存储原厂加速去库存，PC等需求逐渐复苏，AI对存储需求也有持续拉动，下半年价格复苏迹象将更为明显，甚至有望迎来整体价格拐点。
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发表于 2023-6-29 13:21:31
