汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告

中国股票论坛 · 发表于 2023-4-16 18:31:07

原标题:纳指100ETF : 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告

汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告

汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）自2023年04月17日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“纳指100ETF”，二级市场基金交易代码为159660。

经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金2023年04月13日的基金份额净值为1.0033元，上市首日以该基金份额净值1.003元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

截至2023年04月13日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的93.05%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2023年04月17日