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周五两市探底回升，创业板指一度失守3100点，午后指数全线翻红，盘面上，地产、基建相关产业链强势爆发，油气板块快速拉升，光伏、风电、锂矿股等热门赛道继续大跌。
总体看，市场个股绿多红少，两市超2900股处于下跌状态。盘面上，受利好消息刺激，数字货币板块强势拉升，房地产、水利板块走强，钢铁、传媒等板块活跃；盐湖提锂、中药板块回调，预制菜、食品加工等板块走弱。
昨天我看好1月份低估值蓝筹：房地产、基建等产业链、以及银行板块的修复机会，同时也提到，看好锂矿未来持续的供需紧张格局，虽然现在受到新能源车拖累，但调整时低吸机会。
看好银行板块：2021年11月社融信上股票数据呈上心态势，筑底企稳趋势明显。利率仍位于底部区域，银行资金面维持充裕。商品房销售面积提升，国房景气指数维持稳定，住宅价格指数降幅缩小。个人住房股票利率小幅回落，商品房成交面积跳升。土地成交面积和成交溢价率同步上行，土地购置面积同比持续维持低位。保费收入降幅收窄，证券市场融资融券余额和市场换手率持续下滑。
【预计一季度基建将实现高个位数增长】
我们认为对财政政策力度的分析主要参考公共财政指出强度和全国政府性基金指出，即全口径的财政支出。2021年公共财政超收且专项债发行后置。因此判断约有1.4万亿资金效果将结转到2022年体现。
此外，年前财政已经下达提前批地方专项债1.46万亿，也将带动开年基建增长。结合实际情况和数据分析，全口径的基建财政资金支出增速领先基建增速3-6个月的时间，我们预计一季度基建将实现高个位数增长，全年基建增速也将有亮眼表现，显著好于去年同期和全年增长（剔除基数）。
而从板块布局上看，这波春躁行情或仍然需要重视低估值蓝筹股的投资机会，当然也包括一些调整充分的新能源锂矿的布局机会（新能源锂矿不一定会在春躁中表现很好，但大概率会出现低吸机会）
总体看，本周创业板指日线五连阴，新年第一周累计下跌近7%，失守3100点整数关口。市场成交额超过1.2万亿元，下跌股票数量超过3500只，行业板块多数收跌，中药、游戏、能源金属板块领跌，保险、银行、房地产开发板块逆势上扬、北向资金今日净买入近100亿元。
A股连续急跌后，短期有望迎来缓和期，但反弹成色仍需观望，盘面上，机构拥挤度高的品种仍旧风声鹤唳，机构重仓的权重股接连破位，背后与机构调仓密切相关，短期仍不宜盲目抄底。
操作上，可适度增加低位蓝筹的配置，以实现价值与成长均衡配置，方向上重点关注大金融、新老基建及疫情受损行业的反转布局机会。
建筑装饰等基建相关概念集体霸屏涨幅榜前位，中国电建、龙建股份等涨停，并带动水泥建材、地下管廊等产业链上下游走强。
据统计，1月4日和5日，就有包括上海、浙江、河北、海南、四川、河南等多个省市举行重大项目集中开工仪式，吹响2022年项目开工号角。
去年春节后，不少基建股经历了深度回调，从股价超跌幅度来看，41只基建股的最新股价较2021年高点以来，跌幅超30%。
从元旦节后近几日的资金关注度来看，房地产、基建相关方向获得主力资金大量累计净流入。
元旦过后，上证综指连续回落后，在半年线附近获得较强支撑，短线存在超跌反弹的预期。
由于市场热点转换频繁，缺乏较好的赚钱效应，场外资金持币观望的情绪依然较重，存量博弈特征依旧，建议投资者保持均衡配置。
预计沪指短线小幅整理的可能性较大，创业板市场短线超跌反弹的可能较大。建议投资者短线关注工程建设、水泥建材、银行等低估值方向。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2022-1-7 15:44:22
