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周末市场再迎降准预期叠加Q3央行货币政C执行报告中删除总闸门和不搞大水漫灌，宽信用利好有望促使企业活力提升。后续关注定向降准还是全面降准，对A股市场的风险偏好也有望明显带动。
下周央行披露的金融数据亦是流动性的观察窗口。预计在流动性明确转向前，市场可能还是震荡盘整，等待政C进一步明朗。在震荡中逢低关注新能源、军工等有明确政C支持的高成长方向逢低机会，同时对稳经济中的大消费如白酒、医美等板块也可以持续关注。
A股在未来一个季度有望迎来向上机会。潜在驱动因素有2点。
1）国内经济下行压力日益显现，未来半年经济处在存底阶段，经济大概率在明年年中触底，货币和信用政C或在年底重新开启边际宽松窗口，不排除央行在年底和明年初进行降准甚至降低MLF利率。
2）市场已消化美联储Taper等政C边际变化的不确定因素，同时国内反垄断和促公平等产业政C等不确定性因素逐步落地。此外，当前市场风险偏好并不高，基金发行持续降温，新的病毒变异短期对市场风险偏好或进一步造成冲击，市场存在一定的安全边际。
具体来说，碳工具和绿色再股票等结构性货币政C陆续推出，房地产信用也在边际放宽。货币和信用的宽松预期正在逐步兑现，但当前经济下行压力持续加大，财政发力不断推迟，货币和信用政C宽松的力度仍进一步有待加大。
近期高层重提“适时降准”，这或是政C边际变化的开始。从10月央行新闻发布会后市场价格准预期的落空，到11月三季度央行货币政C执行报告不提流动性大闸门的遐想，高层重提“适时降准”，或开启政C边际宽松提振经济的新窗口，不排除后续降低MLF利率引导LPR利率下降。
围绕年底和年初行情布局，聚焦新能源板块的主线回归，关注医药和消费的超跌反弹机会，券商短平快机会。在年底市场行情中国券商或将是率先反映的板块，而年底和年初行情的主线仍是长期逻辑难以证伪，短期业绩也没有利空的新能源板块。此外，消费和医药年底或存在超跌反弹机会。同时，券商或存在短平快机会。继续关注受益于国内和海外资本开支的中游资本品板块中的细分领域，比如智能制造、零部件等。与此同时，基础化工行业中收益于新能源的细分产业链也值得关注。
总体来看，指数宽幅震荡，低估值上涨靠前。周末利好叠加Q3央行 货币政C执行报告中删除总闸门和不搞大水漫灌，宽信用利好有望促使企业活力提升。后续关注定向降准还是全面降准，对A股市场的风险偏好也有望明显带动。短期低估值风格补涨，大家可以重视年末消费板块的估值切换和基建产业链短期的专项债预期加快的提振。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-12-6 11:18:10
