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今天早盘，指数一度低开低走，不过目前已经有所企稳。个股方面，目前明显涨多跌少。板块方面，目前锂电池、稀土永磁、环保、钢铁表现较强。
从目前的大盘的表现来看，还是基本上符合我盘前的预期。今早我在直播中讲过：“技术上，大盘虽然仍在5日均线上，属于强势整理的范畴，但沪指已经连续三天共计3595点左右的筹码堆积峰值位失败，让市场情绪受挫，俗话说事不过三，短线上调整的概率加大。此外，MACD指标死叉现象已扩展至60分钟级别，KDJ指标在超买区域也有死叉之势，继续发出整理要求。
此前一波上涨，积累了一些短线获利盘需要消化，比较快的一种消化方式是通过一两天的快速杀跌来洗盘。昨天大盘虽然出现了一些小回踩，但从幅度来看，还没达到洗盘的目的。加上今天是周五，市场情绪一般来说不会太高，可能盘中还有回踩。不过，目前总体来看，短期走势已经转强，盘中下杀应该是低吸机会。”
而从周一开始，我也曾提示各位关注3595点左右的筹码堆积峰值位的压力，并提醒重仓者在这个位置附近可以适当控制一下仓位。现在来看，前面的预判和提醒应该还是适宜的。
不过，今天完成回踩和洗盘之后，由于周初情绪面又会迎来一个相对高涨时段，如果周末没什么大的利空的话，下周有望突破前述3595点左右的筹码堆积峰值位的压力，进一步向上拓展空间。因此，今天在指数盘中调整过程中，轻仓者可以考虑适当低吸。
接下来说说锂电池和稀土永磁。锂电池方面有两大利好：一是上海有色网数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，去年初至今上涨277.4%；二是近期国内供应链者指出，原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂，近期开始通知客户涨价2成左右。其实市场对离家的上涨是由预期的，比较超预期的是后者。
锂电产产业链议价能力呈现中游弱、上游锂矿、下游动力电池厂商两端强的局面，因而一线动力电池涨价也不意味着锂电中游能够跟随涨价。以宁德时代为例，三季度成本大幅上涨的背景下，净利润单季度同比/环比上涨130%/29%，毛利率与净利率同比/环比甚至上行，说明一线电池厂商即便面临成本涨价，也能依靠稳健的经营能力与产业链低位来保持良好的盈利能力。
所以，一旦动力电池涨价，动力电池环节能够获得更多利润。因此，在中上游成本上涨与下游需求扩张的背景下，后续动力电池涨价预期较为强烈。若动力电池涨价预期逐步落地，那么2022年动力电池行业将进入量价齐升阶段，动力电池环节将成为锂电产业链中改善预期最好的环节之一。
在利好之下，早盘锂电池的上涨自然在情理之中。不过，由于前期涨幅很大，尤其是今年3月到9月，锂电池板块指数翻了将近一番，将预期打的有点满，因此9月以来，尽管期间利好不断，但总体呈现高位震荡态势，这是因为需要一段时间的歇整来消化大幅上涨带来的高估值。因此，在今天上涨之后持续性如何还有待观察，追涨还是需谨慎。
在说说稀土永磁。我最近对稀土永磁这个板块这么重视，主要是新的政C带来了巨大的想象空间。这个政C就是周一盘后媒体报道的，工X部、市场监G总局今日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023）》。
该文件内容有两点值得关注，一是“到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上”，二是“鼓励采用低速直驱和告诉直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品”。
首先，从上面第二点来讲，为什么会鼓励采用永磁电机？这是因为电机类型包含三相异步电机、稀土永磁电机等，但与异步电机相比，稀土永磁电机具有天然节能优势。1）高效节能：区别于异步电机，永磁电机的转子不需要励磁电流，节能约15%-20%左右；2）效率高：永磁电机效率较传统电机提高2-19个百分点；3）稀土永磁电机结构简单，故障率低；4）寿命长：永磁电机的转子采用内嵌密封式结构，有利于降低转动时的摩擦和氧化，提高电机稳定性和寿命。所以，未来高效节能电机中占比主导地位的一定是稀土永磁电机。
再从上面第一点来讲，注意是要求“在役高效节能电机占比达到20%以上”而不是新增，这意味着以后不但新增都应该是节能电机，而且还有更大量的对存量电机的升级改造。而稀土永磁电机的渗透率在2020年只有3%，如果未来节能电机绝大部分又采用稀土永磁电机的话，从3%提高到20%，而且是在两年内完成，而且电机自身需求增长也比较大，尤其是在电动车、风电等领域，那么可以想象一下这个增量和增速有多大？
此外，稀土永磁上游的稀土词源是G家稀缺资源，行业正在走出多年的低估，供需格局前所未有的健康，存在较大的预期差。目前正在进行行业整合，集中度有望再度提升。Z府对稀土价格上涨存在很大的容忍度，这是与其他大宗商品不一样的地方。
综上所述，我个人认为，系统永磁这个成长性绝不输于新能源车、光伏、风电！但市场对此的认识没有后者充分，这就是预期差，而预期差就是机会！
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-11-26 11:07:20
