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今日指数继续反弹，全线收涨。板块上新能源企稳，但概念略有退潮；医药医美消费和军工保持强势。目前市场整体还是震荡，指数表现出窄幅震荡，但个股和板块又有自己独自的节奏。在板块轮动中，还是要降低收益预期，控制仓位，同时在调整中可以关注成长确定性板块的低吸机会。
面对这样的行情，还是重视“政C支持”和“困境反转”两条主线，成长板块关注低吸机会，而困境反转关注涨价的持续性和明年成本下降的预期。
昨日社零数据发布，从结构上来看，疫Q影响下餐饮同比增速下行，汽车消费低位徘徊，通讯器材增速明显加快。消费板块经过长时间的调整，对边际变化已经较为敏感。10月社融数据的改善可能强化市场对于消费品景气复苏的预期，可关注消费板块表现。
11月白酒板块潜在催化剂为潜在股权激励加速落地和边际改善预期，12月板块潜在催化及为经销商大会传递积极目标规划和渠道春节备货表现等，可以关注高端及次高端白酒配置的平衡性。
家用电器板块也持续走强，今年以来家电行业在供给端和需求端均受到利空因素影响，目前市场预期行业的原材料成本下行能带来更大的业绩弹性。展望四季度及明年，成本改善是家电投Z主线之一，关注提价后带来的利润剪刀差。
总体来看，在三季报披露完毕之后，指数整体震荡调整，从本周市场情绪开始回暖，但也分化较大。一方面高景气板块开始高位波动加大。如新能源产业链未来业绩成长性和确定性较强，但这类景气板块因交易过度拥挤，所以波动也比较大，需仔细甄别行业内的个股和波段操作。另一方面板块轮动下前期超跌的板块出现明显反弹。如地产、证券和低位的医药频频盘中异动出现反弹走势。关注“政C支持”和“困境反转”两条主线，重视以清洁能源、部分半导体细分、军工等有明确政C支持的高成长方向逢低机会。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-11-16 15:08:03
