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综上所述，我给大家的建议是，当前暂时应该以仓位控制为主，也不要急于进去抄底，需要等待货币政C和流动性方面更明确的信号。而对于重仓者来说，今天的反抽，或许就是一个不错的逢高减仓的机会。
接下来说说今天行业板块方面的表现。
今天风能是食品饮料板块表现最为亮眼，下面就对这两个板块展开来说说，先说风能。
风能是清洁能源中，相对于光伏来说，我阶段性更为看好的方向，其中的逻辑简单说一下。
首先，相对于光伏，风能的试产关注度要低一些，从而导致了这两年后者的涨幅明显不如前者，因此在估值上就具有相对的优势。
其次，近期政C上“千乡万村驭风计划”，又给未来的风能带来了很大一块增量，这块增量是此前市场没有预期到的，于是在价格上就存在基于预期调整而产生的上涨空间。
最关键的是，相比光伏，当前风能的景气度明显更高。之前这块我有讲过（感兴趣的朋友可以看看之前的，这里我就不在此复述了）。总体上，从当下节点看，风电的基本面整体优于仿佛，主要原因在于：风电的招标价格呈下降趋势，因此对于风电的需求量会是上升；而光伏产业链的价格持续涨价，可能会阻碍下游装机的需求。
接下来谈谈食品饮料板块。食品饮料板块是近期少有的能够保持持续强势的品种，板块指数也是连创近期新高。
驱动上，主要是近期部分消费品企业相继传出提价的消息。有机构预期，后续随着原料、包材、运费等成本上涨，价格将继续向下游传导，全行业预计在今年四季度到明年初板块迎来提价潮。通常情况下，提价消息对后期股价有催化作用，比如以17年一轮提价为例，海天味业、中炬高新、涪陵榨菜17年初提价，随后年内各季度受益提价效应，收入增长提速，毛利率同比改善，股价在之后15个月内出现70%~150%的涨幅。
此外，食品饮料板块在经过今年春节之后的持续大幅调整之后，当前从估值上来看，市盈率自年内高点下滑了30%以上，已回落至去年4月水平，估值泡沫已得到很大程度上的消化。
受行业竞争格局影响，各食品饮料企业为维护自己的市场份额，一般不会单独进行提价，通常是行业领导者提价后，其他同行业再跟随提价，因此，食品企业提价具有明显的同步性。本次作为行业头部的几个大品牌提价动作得到落地，也就代表着食品行业中，各类品牌近期也将有较大的向上提价、改善业绩的空间。目前来看，这样的逻辑显然已经得到了资金的认同，所以大家不妨适当关注一下。
最后提一下食品饮料当中的白酒，直到今年年初，持续了两年时间的白酒板块的上升趋势，让不少人产生了白酒情结，所以这个板块也是很多人比较关心的。
消息面上，今日茅台酒多个产品价格全线下跌，53度飞天（2021）原箱价已经由10月26日的3750元/瓶跌至10月30日的3550元/瓶，2021年的散飞零售价已经跌至2670元/瓶，市场回收价已经跌至2450元/瓶。其他各年份的原箱价和散飞价亦全线杀跌。
虽然一些市场人事认为，茅台酒价格的大跌与茅台将被允许整箱出售的传闻有关，但我认为根本原因还有这几方面：一是股市压力依然较大。今年以来，地产、金融、教育、游戏等很多行业景气度急速下降，许多大老板不得不将海量库存卖到茅台圈子里，出于各种目的股市资金，这导致整个“茅粉圈”的炒作资金严重外流。二是消费力整体下降。今年下半年，大多数行业不是太好，无论是商务消费还是个人消费，都有所下降。从中秋行情来看，同行销量都下降了近五成。三是消费税预期。10月16日出版的第20期《求是》杂志发表的《扎实推动共同富裕》指出，要合理调节过高收入，完善个人所得税制度，规范资本性所的管理。要加大消费环境税收调节力度，研究扩大消费税征收范围。该文体积的另一个房产税预期已经充分释放，但消费税的还没有消息，这也意味着利空还未落地。
因此，虽然今天白酒板块反弹的不错，但就以上后三个因素来说，当前白酒板块阶段性应该仍存在一定压力，短期还是应该以风险防范为主。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-11-4 15:22:33
