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昨日沪深两市指数早盘呈现分化格局。上证指数与深圳成指早盘小幅反弹后出现明显回落，其中上证指数再度翻绿，弱势格局明显；创业板指数低开高走，震荡反弹，涨幅超过1%。整体来看，沪弱深强格局明显。
从行业板块涨幅排行看，船舶制造、工艺商品、培育钻石、能源金属、MICC、汽车芯片、航母概念、航天航空、MiniLED、天基互联、海工装备、PCB、第三代半导体等板块涨幅居前，而磷化工、低碳冶金、化肥行业、钛白粉、钢铁行业、CRO、化工原料、煤化工等板块跌幅居前。个股涨跌来看，上涨家数不足1800家，下跌家数超2500家，赚钱效应较差。北向资金早盘净买入超30亿。
三季报数据成为军工板块开始回升的有力说明，可以看到军工行业正站在供需拐点和成长起点上。从长期来看，“十四五”政策的推动，军工行业将有望进入加速发展阶段。具体逻辑有以下几个方面：第一，从需求侧来看，国防预算整体呈现上行趋势，2021年有望继续保持稳定增长态势；第二，从供给侧来看，军工行业产能持续扩张将会伴随着业绩的快速释放；第三，改革红利政策加速推进，军工产业外溢效应也将愈加明显，逐渐拓展到民用领域的全产业链条军工板块有望开启持续上涨征途。因此，军工产业链相关标的值得重点配置。
目前上证指数在反弹之后上攻力度明显不足，在3550-3580压力区域已经遇阻，短线看指数或将回踩3500支撑，午后需进一步关注市场热点配合情况，谨防指数调整力度加剧。创业板指数走势较为稳健，整体将保持震荡上行走势，后市继续关注3300的支撑与3400点的压力。
指数反弹力度有限，大家在操作上应继续秉承逢高减仓的策略，将整体仓位逐步控制在三成以内。具体持仓方面，继续中线看好必选消费和新能源汽车产业链(尤其是锂电)和新能源(光伏、储能、风电等)。另外，受事件和政策双驱动的军工股，行业彰显高景气度，手中已经配置了军工股的投资者，可以中线继续持有。
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发表于 2021-11-3 10:57:46
