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今日指数继续反弹，两市涨多跌少，量能保持缩量，板块轮动上涨，其中风电、光伏和储能涨幅靠前。从4季度看，限电限产持续影响，新能源电力发展迅速。根据3月新华社公布的《Z华人民G和G国M经济和S会发展第十四个五年G划和2035年远景目标纲要》，未来我国将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内的多个清洁能源基地，进而形成9大集风光（水火）储于一体的大型清洁能源基地以及5大海上风电基地。
目前市场在连续快速调整后，情绪正在修复，反弹也是逐级展开。在量能紧缩下，反弹大概率仍是分化上涨，大家可以在财报季关注有预期差和有估值性价比的方向。
未来数月政C重点可能会围绕完善疫情防控和缓解供给侧压力，在促进就业、维持原材料价格稳定、保障供给平稳有序、能耗双控达标等多个目标中寻找平衡点。几个细分方向还是可以逢低关注，1.正在发生巨大变化的行业：智能车、工业化和新能源。2.双碳目标下的能源结构变革。3.竞争力持续提升的细分行业龙头如化工、制造业等。
PPI快速上涨达到双位数，对央行的货币政策形成了明显的掣肘。结合9月的金融数据来看，社融新增2.9万亿，低于市场一致性预期。整体第四季度经济复苏压力加大，不过央行在稳经济增长和抑制通胀上升的目标平衡后，11月12月有望再度开启宽松模式助力经济进一步恢复。
目前量能持续紧缩，现在7000亿左右。在缩量下，可能市场更多还是分化的机会，而且上行空间可能也较为有限。现在10月中旬，可以重点把握业绩因素带来的影响。
9月份，消费市场供需基本平稳，价格总体稳定。具体来看，CPI增速环比持平，同比涨幅略有回落。带动CPI同比回落的因素主要是猪肉价格的下降。事实上，对于近期猪肉价格的下降，相关部门近期也是开展了本年度第四批中央储备猪肉收储。10月10日，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。此举旨在更好发挥政府猪肉储备调节作用，稳定市场预期，维护猪肉市场平稳运行。
今天HJT光伏板块反弹靠前，从9月3日高点调整以来，最大回撤19.6%，调整了23个交易日。光伏和风电我们都是长期看好的方向，之前估值不低加上板块逻辑不通畅，调整比较多。近期又到财报季，光伏板块估值修复可以关注。但反弹空间和板块逻辑是否顺畅了，需要关注财报披露。
总体来看，缩量反弹代表机会更多还是在结构性。在10月中旬，可以重点把握业绩因素带来的影响。看好估值和业绩增速相匹配，和有业绩预期差的品种，逢低关注光伏、风电、半导体和高端消费方向。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-10-14 15:13:41
