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今天市场有两大主线，一个是昨晚颁发利好的职业教育，另一个则是四季度业绩有稳定预期的新能源板块，胡汉山又回来了~
盘面上，资金高低切换，教育、新能源、白酒板块走强；煤炭、电力、石油天然气、水务板块大幅调整，衮州煤业、中煤能源均一度封住跌停板，中国石油跌超5%。
A股短期将继续结构性震荡分化，我之前提过四季度可以考虑加码前三季度调整充分的价值蓝筹板块、大消费等。
消息面上，12月晚间，中G中Y办公厅、G务Y办公T印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，并发出通知，要求各地区部门结合实际认真贯彻落实。
A股市场上，多只教育股纷纷涨停，此前受“双减”政策影响的K12教育股也纷纷反弹。（PS：该通知具体的详细内容各位可以去网上查看，要是懒的话也可以私下找我要哈哈）
另外，新能源汽车销量再创新高，7000亿龙头大涨近5%。
消息面上，10月12日，今年9月份我国汽车销量为206.7万辆，同比下降19.6%，其中，新能源汽车销量为35.7万辆，创历史新高，同比增长1.5倍。
中汽协数据显示，9月，我国汽车产销量分别达到207.7万辆和206.7万辆，环比增长20.4%和14.9%，同比下降17.9%和19.6%。
在新能源整车销量创历史新高刺激下，昨天被砸的动力电池板块大幅反弹。恩捷股份大涨超6%，璞泰来、亿纬锂能也纷纷上涨近5%。
茅台重新站上1900元。除了职业教育、新能源板块之外，估值回归合理区间的白酒板块也有大量资金涌入。
有消息称，自10月11日起，入住茅台国际大酒店不在享有以1499元购买飞天茅台酒的资格。
据了解，此前，在茅台国际大酒店居住的客人，每人每晚可凭身份证件、酒店前台预约信息等获得一瓶1499元飞天茅台酒的购买资格。
在宣布取消入住客人的购酒资格后，茅台国际大酒店这一举措让不少投资者“拍手叫好”。
随着昨晚海天味业正式提高产品出厂价，不少投资者也提高了对贵州茅台提高出产价的预期。
而另一方面，从9月中旬以来，资源股就陷入了持续回调之中。这是否意味着资源股行情已经见顶？
老糖认为，资源股的后续演绎来看，PPI整体处于高位冲顶阶段，原材料景气高点将至，三、四季度之交是关键时间点，后续需关注资源股估值与业绩的匹配程度，部分强周期板块估值已创下近五年新高，性价比优势在逐步降低。
本轮行情类似于2009年国际经济危机后需求的快速修复与2016年供给侧改革带来的供给收缩的叠加。回顾前两次走势，周期性行情都在PPI的二次上行带动下迎来新一轮结构性牛市，内部流动性与需求环境的双双转弱才是周期性行情结束的标志。
回顾这波周期股行情，可分为两大类：
一类是黑色系、传统工业金属、部分化工品，它们的上涨起点是由涨价、盈利驱动开启的。另一类是锂、钴、镍等能源金属小品种，它们是跟随电动车大浪潮，估值率先驱动，而后再有业绩催化和验证。
对于后者，市场关注点从其单纯的周期性向背后的新能源属性过渡，产业趋势的重要性大于单纯的宏观波动，长期成长性成为主要的投资逻辑。同时，在能源转型过程中，光伏、水电、风电等非化石能源的消费占比会大幅提升，相关新能源金属需求空间极大。因此，具备成长性的资源股仍可逢低布局。
昨晚我在直播中提到，若指数想在此探底成功，需要观察今日反弹力度及量能是否有明显放大，今日沪指再次下探后反弹了，但目前可能，沪深两市成交8100多亿，截止收盘最多也就1万亿，显示并没明显放量，说明场外资金并不认为该点位就是底部，或者至少现在是这么认为，因此断线老糖预计若没有量能配合的话，股指反弹仍然一波三折，大概率还会持续震荡磨底。
总体看，缩量反弹，制约反弹空间，短线大概率还会反复确认下方底部是否成立。
因此操作上，老糖依然建议四季度配置前期超跌未涨的品种，比如大消费、大金融，以及调整充分低估值蓝筹价值股。
四季度重点关注央行的应对以及大宗商品价格的变化，收缩战线，先防御，等稳增长信号明确之后再考虑进攻。
配置方面，10月应从相对收益角度考虑配置机会，绝对收益难度加大，考虑超跌的板块。主要集中在消费和金融。
绝对收益的机会在油气产业链以及公公用事业类，石油、天然气、油服设备等景气度较高，稳定类的公用事业也是一个选择，水电气存在涨价预期的驱动。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-10-13 15:10:01
