招商行业精选股票：2024年第四季度利润-2.08亿元净值增长率-5.14%

2025-1-22 12:06| 发布者: | 查看: 59| 评论: 2|原作者: 股票社区论坛

摘要: 　　AI基金招商行业精选股票（000746）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2.08亿元，加权平均基金份额本期利润-0.2554元。报告期内，基金净值增长率为-5.14%，截至四季度末，基金规模为33.54亿元。　　该基金属于 ...

　　AI基金招商行业精选股票（000746）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2.08亿元，加权平均基金份额本期利润-0.2554元。报告期内，基金净值增长率为-5.14%，截至四季度末，基金规模为33.54亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为4.267元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达32.15%；招商安庆债券最低，为8.15%。
　　基金管理人在四季报中表示，关于本基金的运作，报告期内在十月初股票市场大幅上涨以后，组合做了部分止盈操作，总量上仓位有所降低，结构上减持了科技、军工、传媒、新能源类个股。继续持有地产链、油运、机械、化工等行业个股；重新买入了银行、黄金等行业个股。组合特征重回偏防御，组合整体估值继续保持较低水平。
　　截至1月20日，招商行业精选股票近三个月复权单位净值增长率为-1.43%，位于同类可比基金35/74；近半年复权单位净值增长率为9.80%，位于同类可比基金31/74；近一年复权单位净值增长率为32.15%，位于同类可比基金6/74；近三年复权单位净值增长率为19.49%，位于同类可比基金6/73。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4423，位于同类可比基金8/72。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为19.04%，同类可比基金排名68/73。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为28.2%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.41%，同类平均为88.67%。2022年末基金达到93.29%的最高仓位，2023年末最低，为71.45%。